Introdução
A partir da versão 2023.05.00, o sistema da MBM conta com um painel de dashboards para você ver a saúde financeira da sua empresa de forma prática e rápida. Nesse artigo você conhecerá essa nova ferramenta e como utilizá-la.
Habilitar módulo
Para utilizar dessa ferramenta será necessário configurar algumas informações dentro do sistema. Mas antes de configurar você precisa ter esses dados disponíveis na sua infraestrutura. São eles:
- IP Fixo externo de onde está o banco de dados
- Porta do banco de dados liberada acesso externo
- Nome do banco de dados
- Usuário e senha do banco de dados
IP Externo: 123.45.678.90
Porta: 5432
Banco de dados: MBM_OFICIAL
Usuário: postgres
Senha: 123456
Com essas informações em mãos basta você configurar isso dentro do seu arquivo de configuração de banco de dados como na imagem abaixo:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/05/image-21.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-20.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-60.png)
Controle de permissão
Mesmo após realizar todas as configurações, se o usuário não tiver permissão de acesso no sistema, o mesmo não conseguirá visualizar o dashboard. Para isso, acesse o menu: [“Ferramentas” / “Configurações de Usuários” / “Usuários – Controle de Permissões – MEN0001”]
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-50.png)
Selecione o usuário que deseja dar permissão, ou confirmar se o mesmo tem permissão, selecione o sistema gestão do contas a receber e clique em consultas como ilustrado na imagem acima.
O usuário precisa ter permissão em uma das 3 telas listadas abaixo:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-51.png)
Tendo permissão, podemos continuar o passo a passo.
Como acessar os dashboards
O acesso ao dashboard pode ser realizado através do seu navegador dash.mbmsolutions.com.br ou dashboards.mbmsolutions.com.br.
Após acessar o link você será direcionado a uma página onde será solicitado o seu código de cliente.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2024/05/image-1024x552.png)
Na próxima tela após avançar será solicitado o Usuário e Senha. Esse usuário é o que você acessa o sistema MBM.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2024/05/image-1-1024x548.png)
Bem Vindo ao MBM Dash
Na imagem abaixo é possível visualizar a primeira página do MBM Dash. Por padrão a primeira página será com os dados de contas a receber. Vamos desbravar cada card e cada informação para que você não tenha dúvidas.
A primeira coisa que você precisa saber é que existe uma barra lateral esquerda onde temos 4 menus. São eles: Contas a Receber, Contas a Pagar, Antecipações e Fluxo de Caixa.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-58-1024x474.png)
Já no topo da página podemos ver os filtros disponíveis. Por padrão o filtro de empresas e portador virá aberto, ou seja, mostrará os dados de todas as empresas e portadores ativos. E o mês virá por padrão sempre o mês corrente.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-21-1024x103.png)
Como dito anteriormente por padrão a primeira página a ser exibida é a de contas a receber então vamos desbravar essa página a seguir.
Menu Contas a Receber
Vamos entender o que são cada informação desse menu.
Cards a receber
Na parte superior da tela temos 6 cards.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-6-1024x116.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-7.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-15.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-9.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-10.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-11.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-12.png)
Nesse card de pareto é possível clicar sobre o percentual para mudar a análise, e se clicar no ícone de ! você verá quais clientes estão dentro da porcentagem selecionada.
Gráficos a receber por dia
Logo abaixo dos card temos 2 divisões. O Gráfico do tipo pizza exibirá o valor a receber por dia. Como o padrão do filtro de data será o mês corrente, você verá como a imagem abaixo. A quantidade de títulos que você tem a receber em que o vencimento esteja dentro do período do mês corrente.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-13.png)
Ainda nessa mesma distribuição temos o Top 10 a Receber em dia ou seja, serão exibidos os top 10 clientes a receber dentro do período, seus respectivos valores, e se você clicar tanto no gráfico pizza quanto no gráfico barra serão exibidos os títulos que compõe aquele valor.
A mesma lógica é aplicada na divisão do lado direito que nada mais é do que os títulos vencidos
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-14.png)
Tipos de Documentos
Ainda no menu contas a receber temos a distribuição por tipos de documento. Onde o sistema irá listar os títulos em aberto separados por tipo de documento.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-16.png)
Top10 a receber
Na parte central da tela temos um grid com o top 10 a receber. E como o próprio nome já diz, o sistema irá listar o top 10 clientes a receber.
Visualizando na imagem abaixo, podemos ver que o sistema listou o cliente, a quantidade de títulos que você tem a receber dele e quantos desses títulos dele estão vencidos.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-19.png)
Situação atrasados
E para finalizar o menu contas a receber temos a divisão da situação dos títulos atrasados.
Ex: Normal, protestado, descontado e em cartório.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-18.png)
Menu Contas a Pagar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-59-1024x478.png)
No menu de contas a pagar vamos ter algumas informações e lógicas bem parecidas com as que vimos no menu de contas a receber.
Já no topo temos os filtros de empresa, portador e data filtrada por padrão o mês corrente.
Cards contas a pagar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-23.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-24.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-25.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-26.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-27.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-28.png)
Nesse card de pareto é possível clicar sobre o percentual para mudar a análise, e se clicar no ícone de ! você verá quais clientes estão dentro da porcentagem selecionada.
Pagamentos a vencer por dia
Logo abaixo dos cards temos algumas divisões. A primeira delas é essa distribuição de títulos a vencer separados por faixa de dias e por grupo de fornecedor.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-29.png)
Top10 a vencer e por espécie
Ao lado da tabela que vimos anteriormente temos uma outra distribuição. No gráfico tipo pizza vemos uma exibição de títulos a receber separados por espécie de documento. Já o gráfico tipo barra temos o top10 a vencer. Como o próprio nome já diz, o sistema irá pegar o 10 fornecedores com maiores valores a serem pagos no período.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-30.png)
Pagamentos atrasados por dia
Assim como vimos anteriormente essa tabela irá mostrar os títulos separados por grupo de fornecedores e por faixa de dias de vencimento.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-31.png)
Top10 vencidos e por espécie
Aqui também temos a mesma lógica demonstrada anteriormente, só que agora temos a distribuição dos títulos vencidos
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-32.png)
Menu Antecipações
Dando continuidade aos nossos recursos chegamos a terceira opção do menu. A opção de antecipações.
Os filtros de empresa, portador e período continuam a mesma coisa das outras opções do menu.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-33-1024x97.png)
Antecipações a receber
Logo abaixo dos filtros citados acima, já temos nossos primeiros gráficos. O primeiro deles é o antecipações a receber, e nele o sistema simplesmente vai exibir todas as antecipações disponíveis dentro do sistema, separando-as entre Aberto e Baixado.
No gráfico tipo barra temos o Top10 Clientes, onde o sistema irá listar os 10 clientes que tenham antecipações em aberto com maiores valores. No exemplo abaixo só tenho um cliente a receber com antecipação ativa.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-34.png)
Antecipações a pagar
Ao lado do receber, temos as antecipações a pagar, a distribuição é a mesma lógica, só que agora são antecipações do contas a pagar.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-35.png)
Top10 clientes
Logo abaixo dos gráficos temos ainda 2 tabelas, e a primeira delas é o Top10 Clientes. Ou seja o sistema irá listar os 10 clientes que tem antecipações que somadas dão os maiores valores. E exibirá na tabela com informações de quantidade de títulos, valor em aberto, valor baixado, e percentual das antecipações baixadas.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-36.png)
Top10 Fornecedores
E para encerrarmos esse menu de antecipações, temos também a tabela de top10 fornecedores, seguindo a mesma lógica da tabela anterior, só que agora listando as antecipações do contas a pagar.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-37.png)
Fluxo de caixa
Enfim, chegamos a ultima opção do menu do nosso dashboard. O fluxo de caixa, então vamos entender as informações:
Assim como em todas as outras opções do menu, a parte central superior temos o filtro de empresa, portador e período. Onde o período padrão sempre será o mês corrente.
E logo abaixo temos os cards.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-38-1024x141.png)
Cards
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-39.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-40.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-41.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-42.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-52.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-43.png)
Fluxo de caixa
Logo abaixo dos cards temos um gráfico onde será ilustrado o fluxo do caixa mesmo. Como podemos ver na imagem abaixo:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-54.png)
Podemos nota que ele pegou o saldo inicial, e foi percorrendo os dias que teve transações, sejam elas contas a receber, contas a pagar, ou tesouraria.
Outra informação é que caso o saldo final do mês fique negativo, será exibido o valor da necessidade de caixa.
Distribuição por espécie de documento
Ao lado do gráfico que acabamos de ver, temos mais uma distribuição. Agora valores a receber e a pagar, separados por espécie de documento.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-55.png)
Caixa
Na parte inferior da tela temos um resumo das contas bancárias. No caso como não fizemos nenhum filtro ele está listando todos os portadores ativos de todas as empresas. E como podemos ver aqui ele vai mostrar o Saldo inicial do mês anterior, as transações de entrada e saída e o saldo final do mês.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-44-1024x348.png)
Comparativo de informações
E é isso pessoal, finalizamos nosso passo a passo dessa nova ferramenta da MBM Solutions.
Agora você deve estar se perguntando… mas de onde é que eles estão trazendo essas informações? Será que está certo? Como posso conferir?
Fiquem tranquilos, abaixo vamos ver as telas nas quais você pode conferir os valores, e também saber de onde estão vindo os valores.
Informações da aba contas a receber
Para comparar os dados de contas a receber você pode utilizar a consulta gerencial de títulos, que pode ser acessada através do menu [Gestão do Contas a Receber” / “Consultas” / “Consulta Gerencial de Títulos / CR X CP – FIN0026”]
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2024/05/image-2.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2024/05/image-3.png)
Informações da aba contas a pagar
A comparação do contas a pagar pode ser feita na mesma consulta que vimos no passo anterior, porém agora vamos mudar os parâmetros para listar apenas o contas a pagar como na imagem abaixo:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2024/05/image-4.png)
Informações da aba antecipações
O processo aqui é o mesmo dos passos anteriores, ou seja você vai apenas mudar os parâmetros dessa mesma consulta.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-48.png)
Informações da aba fluxo de caixa
E para encerrarmos, a aba fluxo de caixa pode ser comparada com o próprio relatório de fluxo de caixa, que pode ser acessado através do menu [Gestão do Contas a Receber” / “Consultas” / “Fluxo de Caixa Analítico – FIN0194”]
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2023/01/image-49.png)
E é isso pessoal, esperamos que essa nova ferramenta seja útil para o seu dia a dia.