Para iniciar a utilização do processo de pagamento eletrônico, se faz necessário ter a licença do módulo em questão “pagamento eletrônico”, dentro do sistema gestão financeira.
Tendo a licença do módulo, a configuração é feita dentro do cadastro do portador:
Inicialmente, deve-se confirmar se o portador que deseja, está homologado para configurar o pagamento eletrônico. Preencher as informações de número de remessa.
A informação de contrato, confirmar com o gerente do seu banco.
Se marcado a flag “lançamento bancário único na baixa de títulos a pagar” será considerado uma única movimentação na tesouraria.
O processo para realizar a baixa, é feito por dentro do módulo: Módulo – Pagamento Eletrônico” / “Tarefas” / “Manutenção da Referência – Baixa (Pagamento) – FIN0073”
Para estornar a baixa acesse o menu: Módulo – Pagamento Eletrônico” / “Tarefas” / “Estorno da Referência – Baixa (Pagamento) – FIN0091”
Após concluir a baixa, orientamos que encaminhe para o banco validar.